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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 8 359.00 | 1 469.00 | 9 829.00 |
040 Immobilisations financières | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 658.00 | 8 359.00 | 109 298.00 | 117 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
110 Total général Actif | 208 652.00 | 8 359.00 | 200 292.00 | 208 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 60 785.00 | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 2 678.00 | 2 967.00 | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 678.00 | 63 752.00 | | 56 678.00 |
242 Autres charges externes. | 17 014.00 | 13 119.00 | | 17 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 2 437.00 | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 682.00 | 12 748.00 | | 12 682.00 |
252 Charges sociales | 5 615.00 | 5 794.00 | | 5 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 1 479.00 | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | 3 293.00 | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 337.00 | 38 870.00 | | 42 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 341.00 | 24 881.00 | | 14 341.00 |
280 Produits financiers | 6 743.00 | 6 680.00 | | 6 743.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 150.00 | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 782.00 | 29 671.00 | | 17 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |