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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 651.00 | 301.00 | 1 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 369.00 | 17 471.00 | 2 897.00 | 20 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 678.00 | 36 057.00 | 15 620.00 | 51 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 101.00 | 55 181.00 | 18 920.00 | 74 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 174.00 | 3 715.00 | 38 459.00 | 42 174.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 289.00 | 3 715.00 | 112 573.00 | 116 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 390.00 | 58 896.00 | 131 493.00 | 190 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
DH Report à nouveau | -16 253.00 | -9 496.00 | | -16 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 048.00 | -6 756.00 | | -13 048.00 |
DL TOTAL (I) | -4 888.00 | 8 159.00 | | -4 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 213.00 | 25 249.00 | | 15 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 067.00 | 37 654.00 | | 64 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 657.00 | 6 784.00 | | 14 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 382.00 | 70 039.00 | | 136 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 493.00 | 78 199.00 | | 131 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 735.00 | 70 039.00 | | 83 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 332.00 | | 382 332.00 | 382 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 332.00 | | 382 332.00 | 382 332.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 208.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 208.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 149.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 505.00 | 236 586.00 | | 400 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 553.00 | 243 342.00 | | 413 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 048.00 | -6 756.00 | | -13 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 618.00 | | 1 483.00 | 72 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | 1 483.00 | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 574.00 | 8 606.00 | | 46 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 1 181.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 104.00 | 7 425.00 | | 46 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 213.00 | 5 010.00 | 10 202.00 | 15 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 938.00 | 83 735.00 | 10 202.00 | 93 938.00 |