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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 299.00 | 92 213.00 | 41 086.00 | 133 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 12 114.00 | 6 479.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 201.00 | 104 326.00 | 57 875.00 | 162 201.00 |
BT Marchandises | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 696.00 | 7 068.00 | 22 628.00 | 29 696.00 |
BZ Autres créances | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CF Disponibilités | 522 819.00 | | 522 819.00 | 522 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 187.00 | 7 068.00 | 636 119.00 | 643 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 388.00 | 111 394.00 | 693 993.00 | 805 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 360 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 065.00 | 3 209.00 | | 9 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 104.00 | 65 856.00 | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 453 669.00 | 434 565.00 | | 453 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 1 401.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 812.00 | 76 192.00 | | 102 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 244.00 | 1 468.00 | | 18 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 179.00 | 21 340.00 | | 55 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | 45 537.00 | | 60 447.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 644.00 | | 2 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 325.00 | 146 583.00 | | 240 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 993.00 | 581 148.00 | | 693 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 081.00 | 145 114.00 | | 222 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 30.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
FG Production vendue services | 625 405.00 | | 625 405.00 | 625 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 453.00 | | 796 453.00 | 796 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 622.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 580.00 | 10 745.00 | | 21 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 416.00 | 10 745.00 | | 24 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 678.00 | 1 841.00 | | 10 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 720.00 | 1 841.00 | | 15 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 696.00 | 8 904.00 | | 8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 15 508.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 594.00 | 754 169.00 | | 823 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 491.00 | 688 313.00 | | 804 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 104.00 | 65 856.00 | | 19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 305.00 | | 48 404.00 | 138 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799.00 | 23 709.00 | 162 201.00 | 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 23 709.00 | 151 891.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 195.00 | | 45 204.00 | 131 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 3 200.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 650.00 | 39 708.00 | 13 031.00 | 77 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 650.00 | 39 708.00 | 13 031.00 | 77 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 3 701.00 | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 495.00 | 31 943.00 | | 39 495.00 |
ST Autres comptes | 59 031.00 | 42 060.00 | | 59 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 652.00 | 36 969.00 | | 54 652.00 |
YT Sous‐traitance | 39 758.00 | 59 452.00 | | 39 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 432.00 | 1 933.00 | | 3 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 537.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 149.00 | 6 238.00 | | 7 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 320.00 | 149 211.00 | | 104 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 326.00 | 41 003.00 | | 56 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 368.00 | 172 356.00 | | 196 368.00 |