| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 1 455.00 | 1 266.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 924.00 | 82 283.00 | 3 641.00 | 85 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 875.00 | 154 889.00 | 194 986.00 | 349 875.00 |
BT Marchandises | 72 262.00 | 1 700.00 | 70 562.00 | 72 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 520.00 | 1 631.00 | 19 889.00 | 21 520.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 165 967.00 | | 165 967.00 | 165 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 728.00 | 3 331.00 | 259 397.00 | 262 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 603.00 | 158 220.00 | 454 384.00 | 612 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 221 695.00 | | | 221 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 689.00 | | | 232 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 384.00 | | | 454 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 275.00 | | | 360 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 349 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 157 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 721.00 | | | 192 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 420.00 | 10 869.00 | 10 400.00 | 154 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 679.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 644.00 | 10 190.00 | 10 400.00 | 153 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 1 631.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 1 631.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 888.00 | 46 556.00 | 118 332.00 | 164 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VW T.V.A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 689.00 | 114 357.00 | 118 332.00 | 232 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
ST Autres comptes | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
YT Sous‐traitance | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 236.00 | | | 142 236.00 |