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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 348 014.00 | 308 690.00 | 39 324.00 | 348 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 938.00 | 127 823.00 | 62 114.00 | 189 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 450.00 | 109 111.00 | 168 339.00 | 277 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 817.00 | 550 024.00 | 749 793.00 | 1 299 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 273.00 | 48 665.00 | 262 608.00 | 311 273.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 178.00 | | 200 178.00 | 200 178.00 |
CF Disponibilités | 489 604.00 | | 489 604.00 | 489 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 621.00 | 48 665.00 | 1 016 956.00 | 1 065 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 438.00 | 598 689.00 | 1 766 749.00 | 2 365 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 200.00 | 733 200.00 | | 733 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
DG Autres réserves | 157 848.00 | 101 346.00 | | 157 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 152.00 | 129 822.00 | | 357 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 916.00 | 1 039 084.00 | | 1 322 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 437.00 | 125 452.00 | | 75 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 34 380.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 188 639.00 | | 98 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 066.00 | 150 862.00 | | 234 066.00 |
EA Autres dettes | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 833.00 | 499 333.00 | | 443 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 749.00 | 1 538 417.00 | | 1 766 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 640.00 | 423 920.00 | | 418 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 343.00 | | 94 042.00 | 1 224 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 568.00 | 1 299 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 568.00 | 815 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 400.00 | | | 484 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 928.00 | | 94 042.00 | 739 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 215.00 | 70 377.00 | 18 568.00 | 498 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 815.00 | 70 377.00 | 18 568.00 | 493 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
UX Autres créances clients | 262 608.00 | 262 608.00 | | 262 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 413.00 | 50 220.00 | 25 193.00 | 75 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 363.00 | 327 363.00 | | 327 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 833.00 | 418 640.00 | 25 193.00 | 443 833.00 |