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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 131.00 | 3 290.00 | 26 842.00 | 30 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 631.00 | 3 290.00 | 58 342.00 | 61 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 046.00 | | 129 046.00 | 129 046.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 1 621 836.00 | | 1 621 836.00 | 1 621 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 244.00 | | 1 765 244.00 | 1 765 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 875.00 | 3 290.00 | 1 823 586.00 | 1 826 875.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 974 785.00 | 678 217.00 | | 974 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 272.00 | 411 568.00 | | 643 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 557.00 | 1 095 285.00 | | 1 623 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 24 447.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 11 531.00 | | 27 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 745.00 | 160 184.00 | | 151 745.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | 5 062.00 | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 028.00 | 201 224.00 | | 200 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 585.00 | 1 296 509.00 | | 1 823 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 778.00 | | 1 232 778.00 | 1 232 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 778.00 | | 1 232 778.00 | 1 232 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 1 449.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 1 449.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -1 449.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 888.00 | 169 582.00 | | 257 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 304.00 | 1 265 809.00 | | 1 244 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 032.00 | 854 241.00 | | 601 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 272.00 | 411 568.00 | | 643 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 038.00 | | 25 518.00 | 38 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 61 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 30 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | 25 518.00 | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | 1 737.00 | 1 925.00 | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 1 737.00 | 1 925.00 | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 407.00 | 143 407.00 | 29 000.00 | 172 407.00 |
VW T.V.A. | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |