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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 162.00 | 907.00 | 4 254.00 | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 294.00 | 24 098.00 | 34 195.00 | 58 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 494.00 | 25 005.00 | 50 488.00 | 75 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 873.00 | | 226 873.00 | 226 873.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 469.00 | | 444 469.00 | 444 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 963.00 | 25 005.00 | 494 958.00 | 519 963.00 |
CU Autres participations | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DL TOTAL (I) | 158 198.00 | | | 158 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 759.00 | | | 336 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 958.00 | | | 494 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 161.00 | | | 251 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 486.00 | 200.00 | 1 389 686.00 | 1 389 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 486.00 | 200.00 | 1 389 686.00 | 1 389 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 338.00 | | | 1 457 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 281.00 | | | 1 437 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 393.00 | | 39 550.00 | 85 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449.00 | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 449.00 | 75 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 63 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | | 34 550.00 | 76 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 487.00 | | 5 000.00 | 8 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 354.00 | 10 818.00 | 45 167.00 | 59 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 354.00 | 10 818.00 | 45 167.00 | 59 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 298.00 | 152 298.00 | | 152 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 873.00 | 226 873.00 | | 226 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 039.00 | 14 442.00 | 85 598.00 | 100 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 923.00 | 252 773.00 | 6 150.00 | 258 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 759.00 | 251 162.00 | 85 598.00 | 336 759.00 |