| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AP Constructions | 13 884.00 | 8 059.00 | 5 825.00 | 13 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 786.00 | 24 921.00 | 4 866.00 | 29 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 965.00 | 38 340.00 | 78 625.00 | 116 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 176.00 | 63 614.00 | 981 563.00 | 1 045 176.00 |
BZ Autres créances | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CF Disponibilités | 695 682.00 | | 695 682.00 | 695 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 937.00 | 63 614.00 | 1 935 323.00 | 1 998 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 902.00 | 101 954.00 | 2 013 948.00 | 2 115 902.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 306 073.00 | 44 636.00 | | 306 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 959.00 | 301 437.00 | | 142 959.00 |
DL TOTAL (I) | 889 054.00 | 786 095.00 | | 889 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 5 502.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 623.00 | 1 042 236.00 | | 648 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 283.00 | 476 680.00 | | 390 283.00 |
EA Autres dettes | 20 288.00 | 64 593.00 | | 20 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 895.00 | 1 709 012.00 | | 1 124 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 948.00 | 2 495 106.00 | | 2 013 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 176.00 | 6 164.00 | | 32 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 815.00 | 6 164.00 | | 26 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 623.00 | 648 623.00 | | 648 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 282.00 | 390 282.00 | | 390 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203 217.00 | 1 203 217.00 | | 1 203 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 151.00 | 1 203 217.00 | 1 934.00 | 1 205 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 895.00 | 1 094 895.00 | 30 000.00 | 1 124 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |