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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 142 700.00 | 63 023.00 | 79 676.00 | 142 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 584.00 | 20 239.00 | 8 345.00 | 28 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 3 498.00 | 106.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 668.00 | 86 760.00 | 311 907.00 | 398 668.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 421.00 | 86 760.00 | 375 660.00 | 462 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540.00 | 225.00 | | 2 540.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903.00 | 2 316.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 29 639.00 | 24 736.00 | | 29 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 962.00 | 77 006.00 | | 50 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 023.00 | 271 345.00 | | 258 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 6 763.00 | | 20 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 024.00 | 17 104.00 | | 15 024.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 2 684.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 022.00 | 374 903.00 | | 346 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 660.00 | 399 638.00 | | 375 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 297.00 | 323 941.00 | | 311 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
FG Production vendue services | 166 136.00 | | 166 136.00 | 166 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 619.00 | | 195 619.00 | 195 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 172.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 11 250.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 417.00 | 11 250.00 | | 20 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 619.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 095.00 | 1 624.00 | | 14 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 095.00 | 2 243.00 | | 20 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 9 007.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 111.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 015.00 | 216 736.00 | | 220 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 112.00 | 214 420.00 | | 215 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903.00 | 2 316.00 | | 4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 219.00 | | 8 241.00 | 410 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 792.00 | 398 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 792.00 | 174 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 439.00 | | 8 241.00 | 186 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 286.00 | 18 172.00 | 5 698.00 | 74 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 286.00 | 18 172.00 | 5 698.00 | 74 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 962.00 | 16 237.00 | 34 725.00 | 50 962.00 |
VI Groupe et associés | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 022.00 | 311 297.00 | 34 725.00 | 346 022.00 |