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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 257.00 | 413.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 854.00 | 36 642.00 | 29 212.00 | 65 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 945.00 | 13 222.00 | 6 723.00 | 19 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 282.00 | 51 121.00 | 111 161.00 | 162 282.00 |
BT Marchandises | 413 940.00 | | 413 940.00 | 413 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 319.00 | 13 604.00 | 210 715.00 | 224 319.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CF Disponibilités | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 709.00 | 13 604.00 | 708 105.00 | 721 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 991.00 | 64 725.00 | 819 267.00 | 883 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DG Autres réserves | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
DL TOTAL (I) | 307 022.00 | | | 307 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 664.00 | | | 172 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
EA Autres dettes | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 245.00 | | | 512 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 267.00 | | | 819 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 302.00 | | | 451 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 991.00 | 124 600.00 | 2 613 591.00 | 2 488 991.00 |
FG Production vendue services | 91 026.00 | 800.00 | 91 826.00 | 91 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 017.00 | 125 400.00 | 2 705 417.00 | 2 580 017.00 |
FM Production stockée | | | -4 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 227.00 | | | 2 756 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 089.00 | | | 2 662 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 473.00 | | 20 041.00 | 187 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 232.00 | 162 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 232.00 | 90 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 929.00 | | 20 041.00 | 115 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 637.00 | 17 396.00 | 24 912.00 | 58 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 557.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | 16 840.00 | 24 912.00 | 57 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 323.00 | 6 174.00 | 894.00 | 8 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 323.00 | 6 174.00 | 894.00 | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 6 174.00 | 894.00 | 8 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 174.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 202 393.00 | 202 393.00 | | 202 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VB T. V. A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 617.00 | 14 905.00 | 43 712.00 | 58 617.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 680.00 | 255 929.00 | 6 751.00 | 262 680.00 |
VW T.V.A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 014.00 | 451 302.00 | 43 712.00 | 495 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
ST Autres comptes | 144 149.00 | | | 144 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
YT Sous‐traitance | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 439.00 | | | 517 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 824.00 | | | 464 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 005.00 | | | 243 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |