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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383 457.00 | 29 861 307.00 | 8 522 150.00 | 38 383 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 383 457.00 | 29 861 307.00 | 8 522 150.00 | 38 383 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 163.00 | | 539 163.00 | 539 163.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 615 089.00 | | 615 089.00 | 615 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 247.00 | | 264 247.00 | 264 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 805.00 | | 1 419 805.00 | 1 419 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 803 262.00 | 29 861 307.00 | 9 941 955.00 | 39 803 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 642 000.00 | 2 642 000.00 | | 2 642 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 195.00 | -1 761 175.00 | | -1 943 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 298.00 | -182 020.00 | | -170 298.00 |
DL TOTAL (I) | 528 506.00 | 698 804.00 | | 528 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 598 389.00 | 10 340 002.00 | | 7 598 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 624.00 | 562 312.00 | | 401 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409 320.00 | 2 016 642.00 | | 1 409 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 413 449.00 | 12 923 073.00 | | 9 413 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 955.00 | 13 621 877.00 | | 9 941 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 649.00 | | 3 642 649.00 | 3 642 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 649.00 | | 3 642 649.00 | 3 642 649.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 411.00 | | 29 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 650.00 | 3 654 420.00 | | 3 642 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 948.00 | 3 836 440.00 | | 3 812 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 298.00 | -182 020.00 | | -170 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 624.00 | 161 727.00 | 239 896.00 | 401 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 539 163.00 | 539 163.00 | | 539 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 598 389.00 | 2 848 702.00 | 4 749 687.00 | 7 598 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 089.00 | 615 089.00 | | 615 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 557.00 | 1 155 557.00 | | 1 155 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 129.00 | 3 014 545.00 | 4 989 583.00 | 8 004 129.00 |