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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165 230.00 | | 2 165 230.00 | 2 165 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 165 672.00 | 442.00 | 2 165 230.00 | 2 165 672.00 |
072 Créances – Autres | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
084 Disponibilités | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 231.00 | | 333 231.00 | 333 231.00 |
110 Total général Actif | 2 498 903.00 | 442.00 | 2 498 461.00 | 2 498 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 783 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 066 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 922 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 498 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 415 117.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
280 Produits financiers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
294 Charges financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 165 672.00 | | | 2 165 672.00 |