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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
AH Fonds commercial | 165 053.00 | 165 053.00 | | 165 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 714.00 | 35 881.00 | 3 834.00 | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 356.00 | 228 792.00 | 31 563.00 | 260 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 793.00 | 527 267.00 | 41 526.00 | 568 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 023.00 | 3 547.00 | 244 476.00 | 248 023.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 731.00 | 3 547.00 | 436 185.00 | 439 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 524.00 | 530 814.00 | 477 710.00 | 1 008 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 250.00 | 373 250.00 | | 373 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DH Report à nouveau | -743 998.00 | -343 794.00 | | -743 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 669.00 | -400 204.00 | | -154 669.00 |
DL TOTAL (I) | -520 219.00 | -365 550.00 | | -520 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 4 077.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 291.00 | 4 073.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 702.00 | 97 894.00 | | 123 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 576.00 | 346 438.00 | | 379 576.00 |
EA Autres dettes | 488 128.00 | 471 465.00 | | 488 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 930.00 | 923 948.00 | | 997 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 710.00 | 558 398.00 | | 477 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
FG Production vendue services | 2 183 216.00 | | 2 183 216.00 | 2 183 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 609.00 | | 2 208 609.00 | 2 208 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 673.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 420.00 | 15 673.00 | | 53 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 3 356.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 343 356.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 228.00 | -327 683.00 | | 53 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 177.00 | 1 161 619.00 | | 2 320 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 847.00 | 1 561 823.00 | | 2 474 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 669.00 | -400 204.00 | | -154 669.00 |