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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 094.00 | 59 725.00 | 12 368.00 | 72 094.00 |
040 Immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 080.00 | 59 725.00 | 29 355.00 | 89 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
072 Créances – Autres | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
084 Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
110 Total général Actif | 138 355.00 | 59 725.00 | 78 630.00 | 138 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -265 647.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 710.00 | 365 941.00 | | 26 710.00 |
230 Autres produits | 423.00 | 7 464.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 133.00 | 373 404.00 | | 27 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 753.00 | 118 089.00 | | 9 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 384.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 529.00 | 123 029.00 | | 72 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 5 078.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 664.00 | 110 614.00 | | 10 664.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | 30 967.00 | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 11 814.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 784.00 | 409 003.00 | | 93 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 650.00 | -35 598.00 | | -66 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 266.00 | 1 539.00 | | 60 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 917.00 | -37 138.00 | | -126 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |