| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
AP Constructions | 4 910 991.00 | 1 644 485.00 | 3 266 506.00 | 4 910 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 992.00 | 1 742 529.00 | 305 463.00 | 2 047 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 494.00 | 329 210.00 | 37 283.00 | 366 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 232 912.00 | 4 571 247.00 | 3 661 665.00 | 8 232 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 206.00 | 34 964.00 | 58 242.00 | 93 206.00 |
BT Marchandises | 199 517.00 | | 199 517.00 | 199 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 359.00 | 22 532.00 | 875 827.00 | 898 359.00 |
BZ Autres créances | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
CF Disponibilités | 518 664.00 | | 518 664.00 | 518 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 734.00 | 57 496.00 | 1 906 237.00 | 1 963 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 646.00 | 4 628 743.00 | 5 567 903.00 | 10 196 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
CU Autres participations | 744 067.00 | 744 067.00 | | 744 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 785.00 | 482 792.00 | | 321 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 534.00 | -161 007.00 | | -55 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 250.00 | 1 600 785.00 | | 1 545 250.00 |
DP Provisions pour risques | 5 997.00 | 502 745.00 | | 5 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 454.00 | 556 286.00 | | 574 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 452.00 | 1 059 031.00 | | 580 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 335.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 525.00 | 3 091 510.00 | | 1 854 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 455.00 | 585 631.00 | | 862 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 026.00 | 674 348.00 | | 725 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 386 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 442 200.00 | 4 738 693.00 | | 3 442 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 903.00 | 7 398 510.00 | | 5 567 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 007.00 | 1 646 847.00 | | 2 192 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 335.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 560.00 | | 225 560.00 | 225 560.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 842 356.00 | 5 415 252.00 | 6 257 608.00 | 842 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 916.00 | 5 415 252.00 | 6 483 168.00 | 1 067 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 683.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | 93 624.00 | | 41 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 027.00 | 6 883 307.00 | | 7 028 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 562.00 | 7 044 314.00 | | 7 083 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 534.00 | -161 007.00 | | -55 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 188 062.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 335.00 | | 1 687 888.00 | 8 170 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 562 406.00 | 62 904.00 | 8 232 912.00 | 1 562 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 406.00 | 62 904.00 | 7 325 479.00 | 1 562 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 185.00 | | 1 687 604.00 | 7 263 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 195.00 | | 283.00 | 796 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 562 406.00 | | | 1 562 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 933.00 | 502 151.00 | 62 904.00 | 3 387 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 805.00 | 3 149.00 | | 107 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 128.00 | 499 001.00 | 62 904.00 | 3 280 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 031.00 | 24 165.00 | 502 745.00 | 1 059 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 420.00 | 2 250.00 | 9 706.00 | 42 420.00 |
6T Sur comptes clients | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 019.00 | 2 250.00 | 9 706.00 | 809 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 051.00 | 26 415.00 | 512 451.00 | 1 868 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 417.00 | 9 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 997.00 | 502 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854 525.00 | 604 525.00 | 1 250 000.00 | 1 854 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 455.00 | 862 455.00 | | 862 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 752.00 | 354 752.00 | | 354 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
UX Autres créances clients | 873 895.00 | 870 985.00 | 2 910.00 | 873 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
VB T. V. A. | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 647.00 | 1 118 973.00 | 85 673.00 | 1 204 647.00 |
VW T.V.A. | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 200.00 | 2 192 007.00 | 1 250 193.00 | 3 442 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 081.00 | 146 347.00 | | 145 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 823.00 | 135 168.00 | | 107 823.00 |
ST Autres comptes | 883 486.00 | 923 469.00 | | 883 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 955 564.00 | 1 017 724.00 | | 955 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 768.00 | 836 339.00 | | 442 768.00 |
YT Sous‐traitance | 337 053.00 | 280 278.00 | | 337 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 546.00 | 187 623.00 | | 173 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 523.00 | 141 385.00 | | 92 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 604.00 | 287 732.00 | | 237 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 233.00 | 147 013.00 | | 272 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 700.00 | 394 555.00 | | 503 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 457 474.00 | 2 544 263.00 | | 2 457 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |