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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 4 869.00 | 6 871.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 1 129.00 | 14 871.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 671.00 | 34 089.00 | 63 582.00 | 97 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 981.00 | 40 088.00 | 187 893.00 | 227 981.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 972.00 | 40 088.00 | 381 884.00 | 421 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 810.00 | 229.00 | | 30 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 266.00 | 30 580.00 | | -14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 22 043.00 | 36 310.00 | | 22 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 841.00 | 59 082.00 | | 167 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 034.00 | 59 160.00 | | 12 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 49 835.00 | | 30 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 306.00 | 84 305.00 | | 42 306.00 |
EA Autres dettes | 106 921.00 | 130 013.00 | | 106 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 841.00 | 382 394.00 | | 359 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 884.00 | 418 704.00 | | 381 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 407.00 | 340 481.00 | | 218 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 917.00 | | 45 396.00 | 189 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 227 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 117 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 270.00 | | 5 270.00 | 101 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 918.00 | | 39 086.00 | 85 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 1 040.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 059.00 | 13 232.00 | 204.00 | 27 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 1 039.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 12 193.00 | 204.00 | 23 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 911.00 | 25 477.00 | 124 873.00 | 166 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VW T.V.A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 841.00 | 218 407.00 | 124 873.00 | 359 841.00 |