| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 6 082.00 | 2 980.00 | 9 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 630.00 | | 463 630.00 | 463 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 022.00 | 6 970.00 | 108 052.00 | 115 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 406.00 | 165 744.00 | 1 980 662.00 | 2 146 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 725 426.00 | | 725 426.00 | 725 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 976.00 | | 1 059 976.00 | 1 059 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 382.00 | 165 744.00 | 3 040 637.00 | 3 206 382.00 |
CU Autres participations | 1 558 000.00 | 152 000.00 | 1 406 000.00 | 1 558 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 780 531.00 | 623 099.00 | | 780 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 061.00 | 457 432.00 | | 385 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 592.00 | 2 796 531.00 | | 2 881 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 026.00 | 15 204.00 | | 13 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 607.00 | 111 030.00 | | 26 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 4 396.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 449.00 | 54 877.00 | | 115 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 046.00 | 185 507.00 | | 159 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 637.00 | 2 982 038.00 | | 3 040 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 232.00 | 172 492.00 | | 148 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 385.00 | | 595 385.00 | 595 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 385.00 | | 595 385.00 | 595 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 090.00 | 1 093 130.00 | | 1 002 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 030.00 | 635 698.00 | | 617 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 061.00 | 457 432.00 | | 385 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 246.00 | | 175 962.00 | 2 243 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 802.00 | 2 136 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 802.00 | 2 146 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | 3 232.00 | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 723.00 | | 172 730.00 | 2 236 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 36 970.00 | | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 36 970.00 | | 122 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 630.00 | 463 630.00 | | 463 630.00 |
UX Autres créances clients | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 026.00 | 2 213.00 | 9 066.00 | 13 026.00 |
VI Groupe et associés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 180.00 | 548 180.00 | | 548 180.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 046.00 | 148 232.00 | 9 066.00 | 159 046.00 |