| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 810.00 | | 411 810.00 | 411 810.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CF Disponibilités | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 911.00 | | 430 911.00 | 430 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 810.00 | | 411 810.00 | 411 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 769.00 | 301 451.00 | | 296 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 639.00 | -4 682.00 | | -2 639.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 316 441.00 | 319 079.00 | | 316 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 30 380.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 236.00 | 86 056.00 | | 113 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 991.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 470.00 | 117 427.00 | | 114 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 911.00 | 436 506.00 | | 430 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 055.00 | -1 776.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871.00 | 4 682.00 | | 3 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 639.00 | -4 682.00 | | -2 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 260.00 | | | 416 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 411 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 411 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 260.00 | | | 416 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |