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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 130.00 | 122 358.00 | 45 771.00 | 168 130.00 |
AH Fonds commercial | 398 740.00 | | 398 740.00 | 398 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 932.00 | 171 661.00 | 48 271.00 | 219 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 385.00 | | 890 385.00 | 890 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 383.00 | 295 216.00 | 1 393 167.00 | 1 688 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 455.00 | | 188 455.00 | 188 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 583.00 | 32 663.00 | 303 920.00 | 336 583.00 |
BZ Autres créances | 15 474 323.00 | | 15 474 323.00 | 15 474 323.00 |
CF Disponibilités | 6 254 560.00 | | 6 254 560.00 | 6 254 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 377.00 | | 188 377.00 | 188 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 442 298.00 | 32 663.00 | 22 409 636.00 | 22 442 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 130 681.00 | 327 879.00 | 23 802 802.00 | 24 130 681.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 978.00 | 2 023 978.00 | | 2 023 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |
DH Report à nouveau | 12 477.00 | 19 938.00 | | 12 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610 889.00 | 2 502 271.00 | | 3 610 889.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 751.00 | 4 765 594.00 | | 5 866 751.00 |
DP Provisions pour risques | 155 678.00 | 106 316.00 | | 155 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 427.00 | 461 925.00 | | 516 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 105.00 | 568 241.00 | | 672 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 669 466.00 | 8 987 456.00 | | 8 669 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 382.00 | 1 407 530.00 | | 1 508 382.00 |
EA Autres dettes | 7 080 279.00 | 5 562 190.00 | | 7 080 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263 946.00 | 15 957 176.00 | | 17 263 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 802 802.00 | 21 291 011.00 | | 23 802 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 831 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 765 089.00 | |
FG Production vendue services | | | -810 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 255 448.00 | |
FM Production stockée | | | -20 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 516 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 619 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 584 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 931 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 16 988.00 | | 6 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 50 000.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 192.00 | 66 988.00 | | 38 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 386.00 | 61 829.00 | | 27 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 862.00 | 74 816.00 | | 80 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 248.00 | 136 645.00 | | 108 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 056.00 | -69 657.00 | | -70 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 533.00 | 356 394.00 | | 429 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732 070.00 | 1 292 980.00 | | 1 732 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 657 215.00 | 51 765 029.00 | | 55 657 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 046 326.00 | 49 262 758.00 | | 52 046 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610 889.00 | 2 502 271.00 | | 3 610 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 829.00 | | 73 335.00 | 1 629 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357.00 | 900 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 781.00 | 1 688 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 424.00 | 221 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 770.00 | | 40 100.00 | 526 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 552.00 | | | 234 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 507.00 | | 33 234.00 | 868 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 472.00 | 70 173.00 | 13 427.00 | 238 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 770.00 | 9 588.00 | | 112 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 700.00 | 60 584.00 | 13 427.00 | 125 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 241.00 | 135 364.00 | 31 500.00 | 568 241.00 |
6T Sur comptes clients | 32 421.00 | 8 242.00 | 7 999.00 | 32 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 421.00 | 8 242.00 | 7 999.00 | 32 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 662.00 | 143 606.00 | 39 499.00 | 600 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 744.00 | 7 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 862.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669 466.00 | 8 669 466.00 | | 8 669 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 241.00 | 818 241.00 | | 818 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 234.00 | 302 234.00 | | 302 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953 625.00 | 5 953 625.00 | | 5 953 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 385.00 | 890 385.00 | | 890 385.00 |
UX Autres créances clients | 292 410.00 | 292 410.00 | | 292 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VB T. V. A. | 1 179 378.00 | 1 179 378.00 | | 1 179 378.00 |
VC Groupe et associés | 9 633 298.00 | 9 633 298.00 | | 9 633 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 654.00 | 1 126 654.00 | | 1 126 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661 647.00 | 4 661 647.00 | | 4 661 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 377.00 | 188 377.00 | | 188 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 889 669.00 | 16 889 669.00 | | 16 889 669.00 |
VW T.V.A. | 269 005.00 | 269 005.00 | | 269 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263 946.00 | 17 263 946.00 | | 17 263 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |