| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512.00 | 3 425.00 | 1 087.00 | 4 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 301.00 | 6 920.00 | 17 381.00 | 24 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 994.00 | 10 345.00 | 26 649.00 | 36 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 936.00 | | 118 936.00 | 118 936.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 448 921.00 | | 448 921.00 | 448 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 458.00 | | 609 458.00 | 609 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 451.00 | 10 345.00 | 636 107.00 | 646 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 929.00 | 116 633.00 | | 209 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 411.00 | 96 896.00 | | 130 411.00 |
DL TOTAL (I) | 450 340.00 | 319 929.00 | | 450 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | 44 949.00 | | 11 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 655.00 | 56 895.00 | | 47 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 456.00 | 40 999.00 | | 32 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 919.00 | 108 955.00 | | 93 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 767.00 | 251 798.00 | | 185 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 107.00 | 571 727.00 | | 636 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 767.00 | 251 798.00 | | 185 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 680.00 | | 314.00 | 36 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 499.00 | | 314.00 | 28 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |