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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 679.00 | 17 611.00 | 24 069.00 | 41 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 284.00 | | 439 284.00 | 439 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 801.00 | 22 449.00 | 3 793 352.00 | 3 815 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 434.00 | | 155 434.00 | 155 434.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 615 066.00 | | 615 066.00 | 615 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 696.00 | | 775 696.00 | 775 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 497.00 | 22 449.00 | 4 569 048.00 | 4 591 497.00 |
CU Autres participations | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 243.00 | 2 283 170.00 | | 2 563 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 164.00 | 530 073.00 | | 904 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 407.00 | 2 835 243.00 | | 3 489 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 267.00 | 1 007 575.00 | | 744 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 375 228.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 10 270.00 | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 791.00 | 47 396.00 | | 73 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 641.00 | 1 440 469.00 | | 1 079 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 048.00 | 4 275 712.00 | | 4 569 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 927.00 | 711 898.00 | | 593 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 249.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 143.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 3 857.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 931.00 | 882 403.00 | | 1 397 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 767.00 | 352 330.00 | | 493 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 164.00 | 530 073.00 | | 904 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 517.00 | | 930 200.00 | 3 516 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 916.00 | 3 769 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 916.00 | 3 815 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 000.00 | | 930 200.00 | 3 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 13 667.00 | | 8 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 13 667.00 | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 284.00 | | 439 284.00 | 439 284.00 |
UX Autres créances clients | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 994.00 | 258 280.00 | 485 714.00 | 743 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 914.00 | 160 630.00 | 439 284.00 | 599 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 641.00 | 593 927.00 | 485 714.00 | 1 079 641.00 |