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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 952.00 | 236 525.00 | 82 428.00 | 318 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 941.00 | 1 086 941.00 | | 1 086 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 930.00 | 234 284.00 | 88 646.00 | 322 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 492 374.00 | | 11 492 374.00 | 11 492 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 416 680.00 | 48 293 088.00 | 12 123 592.00 | 60 416 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 347.00 | | 250 347.00 | 250 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 846 544.00 | 14 852 480.00 | 16 994 064.00 | 31 846 544.00 |
BZ Autres créances | 94 782 341.00 | 8 910 463.00 | 85 871 879.00 | 94 782 341.00 |
CF Disponibilités | 7 878 056.00 | | 7 878 056.00 | 7 878 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 993.00 | | 518 993.00 | 518 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 276 281.00 | 23 762 942.00 | 111 513 339.00 | 135 276 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 692 961.00 | 72 056 031.00 | 123 636 930.00 | 195 692 961.00 |
CU Autres participations | 47 057 846.00 | 46 735 339.00 | 322 507.00 | 47 057 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 | | 3 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 813 409.00 | -426.00 | | -20 813 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 881 317.00 | -20 812 982.00 | | -7 881 317.00 |
DL TOTAL (I) | -22 582 726.00 | -14 701 409.00 | | -22 582 726.00 |
DP Provisions pour risques | 6 408 487.00 | 5 014 571.00 | | 6 408 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 920 334.00 | 14 343 066.00 | | 5 920 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 328 820.00 | 19 357 637.00 | | 12 328 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 370 426.00 | 450.00 | | 36 370 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 748 390.00 | 13 941 816.00 | | 31 748 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 903 797.00 | 14 660 426.00 | | 25 903 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163 775.00 | 5 670 499.00 | | 6 163 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
EA Autres dettes | 17 082 898.00 | 9 782 526.00 | | 17 082 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 026 312.00 | 1 190 370.00 | | 16 026 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 312 404.00 | 45 246 087.00 | | 133 312 404.00 |
ED (V) | 578 432.00 | | | 578 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 636 930.00 | 49 902 315.00 | | 123 636 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 502.00 | 22 725 624.00 | 23 280 125.00 | 554 502.00 |
FG Production vendue services | 32 299 178.00 | | 32 299 178.00 | 32 299 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 853 679.00 | 22 725 624.00 | 55 579 303.00 | 32 853 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 497 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 428 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 413 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 537 613.00 | |
GE Autres charges | | | 266 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 709 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 568 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 494 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | 10 000.00 | | 5 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 133 800.00 | 1 967 618.00 | | 3 133 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139 280.00 | 1 977 726.00 | | 3 139 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 454.00 | 42 859.00 | | 35 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 426.00 | 245 533.00 | | 139 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 640.00 | 288 392.00 | | 180 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958 641.00 | 1 689 335.00 | | 2 958 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 729.00 | 312 390.00 | | 345 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 041 890.00 | 82 894 593.00 | | 68 041 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 923 208.00 | 103 707 575.00 | | 75 923 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 881 317.00 | -20 812 982.00 | | -7 881 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 978.00 | 84 431.00 | 26 261.00 | 1 498 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 067.00 | 19 465.00 | | 217 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 911.00 | 64 966.00 | 26 261.00 | 1 281 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 357 637.00 | 4 533 301.00 | 11 605 832.00 | 19 357 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 357 637.00 | 4 533 301.00 | 11 605 832.00 | 19 357 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 903 797.00 | 25 903 797.00 | | 25 903 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 480.00 | 1 273 480.00 | | 1 273 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 830.00 | 1 583 830.00 | | 1 583 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936 705.00 | 11 936 705.00 | | 11 936 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 026 312.00 | 16 026 312.00 | | 16 026 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 846 544.00 | 31 846 544.00 | | 31 846 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VC Groupe et associés | 92 539 666.00 | 92 539 666.00 | | 92 539 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 452 658.00 | 8 452 658.00 | | 8 452 658.00 |
VP Divers | 1 917 151.00 | 1 917 151.00 | | 1 917 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 912.00 | 277 912.00 | | 277 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 628 885.00 | 126 628 885.00 | | 126 628 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 193 588.00 | 65 193 588.00 | | 65 193 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 151.00 | | 123.00 |