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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 7 647.00 | 2 332.00 | 9 979.00 |
040 Immobilisations financières | 256 583.00 | | 256 583.00 | 256 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 563.00 | 7 647.00 | 258 915.00 | 266 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
110 Total général Actif | 370 931.00 | 7 647.00 | 363 283.00 | 370 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 108.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
242 Autres charges externes. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
280 Produits financiers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 606.00 | | | 257 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |