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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 836.00 | 4 836.00 | 10 000.00 | 14 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BZ Autres créances | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 568.00 | 4 836.00 | 72 732.00 | 77 568.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 407.00 | 80 015.00 | | 75 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 849.00 | -4 608.00 | | -20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 55 658.00 | 76 507.00 | | 55 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 4 790.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 1 158.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 338.00 | 8 976.00 | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 074.00 | 14 925.00 | | 17 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 732.00 | 91 433.00 | | 72 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 180.00 | 45 824.00 | | 43 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 029.00 | 50 432.00 | | 64 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 849.00 | -4 608.00 | | -20 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |