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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 3 986.00 | 1 477.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778.00 | 3 986.00 | 13 792.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 566.00 | 29 842.00 | 210 724.00 | 240 566.00 |
BZ Autres créances | 756 125.00 | | 756 125.00 | 756 125.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 388.00 | 29 842.00 | 967 546.00 | 997 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 166.00 | 33 828.00 | 981 338.00 | 1 015 166.00 |
CU Autres participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 251 881.00 | | | 251 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DL TOTAL (I) | 379 317.00 | | | 379 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 197.00 | | | 552 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 121.00 | | | 601 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 338.00 | | | 981 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 382.00 | | | 597 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 350.00 | | -1 350.00 | -1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 350.00 | | -1 350.00 | -1 350.00 |
FQ Autres produits | | | 55 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | -890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 873.00 | | 4 905.00 | 12 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 4 905.00 | 7 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 1 497.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 497.00 | | 2 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 25 522.00 | 4 320.00 | | 25 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 522.00 | 4 320.00 | | 25 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 422.00 | 4 320.00 | | 26 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 197.00 | 552 197.00 | | 552 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 240 566.00 | 240 566.00 | | 240 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
VC Groupe et associés | 678 243.00 | 678 243.00 | | 678 243.00 |
VI Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 772.00 | -2 772.00 | | -2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 932.00 | 993 081.00 | 9 851.00 | 1 002 932.00 |
VW T.V.A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 382.00 | 597 382.00 | | 597 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249.00 | | | 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 136.00 | | | 26 136.00 |