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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AP Constructions | 69 400.00 | 23 017.00 | 46 382.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 1 300.00 | 1 239.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 003.00 | 83 630.00 | 65 372.00 | 149 003.00 |
AX Avances et acomptes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 799.00 | 111 110.00 | 124 688.00 | 235 799.00 |
BZ Autres créances | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CF Disponibilités | 211 511.00 | | 211 511.00 | 211 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 608.00 | | 329 608.00 | 329 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 407.00 | 111 110.00 | 454 296.00 | 565 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 840.00 | | | 272 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
DL TOTAL (I) | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 296.00 | | | 454 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 084.00 | | 3 715.00 | 232 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 860.00 | | 3 663.00 | 218 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | 52.00 | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 257.00 | 27 854.00 | | 83 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 094.00 | 27 854.00 | | 80 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 090.00 | 21 009.00 | 27 081.00 | 48 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VP Divers | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 509.00 | 44 396.00 | 10 113.00 | 54 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 492.00 | 112 411.00 | 27 081.00 | 139 492.00 |