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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | -606 791.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 421.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 238 031.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 503 995.00 | |
AP Constructions | | | 455 738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 034 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 200.00 | 106 617.00 | 69 583.00 | 176 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 2 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 661 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 871 434.00 | 106 617.00 | 5 764 817.00 | 5 871 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 743 009.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 860 905.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7 936 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 554 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 083 291.00 | |
BZ Autres créances | 1 485 136.00 | | 1 485 136.00 | 1 485 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 439 736.00 | |
CF Disponibilités | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 925.00 | | 1 507 925.00 | 1 507 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 359.00 | 106 617.00 | 7 272 742.00 | 7 379 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485 135.00 | | | 1 485 135.00 |
CU Autres participations | 5 695 234.00 | | 5 695 234.00 | 5 695 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 330 352.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 778.00 | 759 778.00 | | 759 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 230 767.00 | 4 230 767.00 | | 4 230 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
DG Autres réserves | 13 686 578.00 | 18 308 327.00 | | 13 686 578.00 |
DH Report à nouveau | 678 952.00 | 894 119.00 | | 678 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 514.00 | 62 153.00 | | 888 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 989.00 | 6 022 794.00 | | 6 633 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 669 337.00 | 579 188.00 | | 669 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 337.00 | 586 577.00 | | 669 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 358.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 018.00 | 655 041.00 | | 272 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 382.00 | 23 025.00 | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 955.00 | 165 646.00 | | 353 955.00 |
EA Autres dettes | | 13 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 500.00 | 14 718.00 | | 114 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 753.00 | 834 224.00 | | 638 753.00 |
ED (V) | | -3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 742.00 | 6 857 018.00 | | 7 272 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 735.00 | 179 183.00 | | 366 735.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 909 861.00 | 15 153.00 | | 909 861.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 462 067.00 | 3 760 042.00 | | 4 462 067.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 11 306.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 622 974.00 | 101 928.00 | | 8 622 974.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 469 507.00 | -618.00 | | 1 469 507.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 092 481.00 | 112 616.00 | | 10 092 481.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 4 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 518 393.00 | |
FG Production vendue services | 1 928 140.00 | | 1 928 140.00 | 1 928 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 140.00 | | 1 928 140.00 | 1 928 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 138 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 027 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 270 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 079 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 671.00 | 252 628.00 | | 478 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 503.00 | | | 501 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | 3 764.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 680.00 | 1 271 244.00 | | 1 948 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 166.00 | 1 209 091.00 | | 1 060 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 514.00 | 62 153.00 | | 888 514.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -247 565.00 | -54 294.00 | | -247 565.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 931 563.00 | 3 454 405.00 | | 5 931 563.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 931 575.00 | 3 454 404.00 | | 5 931 575.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 469 508.00 | 1 107 106.00 | | 1 469 508.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 462 067.00 | 2 347 298.00 | | 4 462 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 480.00 | | 63 570.00 | 5 845 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 615.00 | 5 871 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 615.00 | 176 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 245.00 | | 63 570.00 | 150 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695 234.00 | | | 5 695 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 830.00 | 10 403.00 | 37 615.00 | 133 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 830.00 | 10 403.00 | 37 615.00 | 133 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 135.00 | | 1 485 135.00 | 1 485 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 272 018.00 | | | 272 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 136.00 | 1.00 | 1 485 135.00 | 1 485 136.00 |
VW T.V.A. | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 753.00 | 366 735.00 | | 638 753.00 |