| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 11 614.00 | 1 335.00 | 12 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 811.00 | 13 114.00 | 49 697.00 | 62 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 395.00 | 150 960.00 | 1 239 434.00 | 1 390 395.00 |
BZ Autres créances | 5 980 895.00 | | 5 980 895.00 | 5 980 895.00 |
CF Disponibilités | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 100.00 | 150 960.00 | 7 246 139.00 | 7 397 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 910.00 | 164 074.00 | 7 295 836.00 | 7 459 910.00 |
CU Autres participations | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 648 730.00 | | | 2 648 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 527.00 | | | 3 066 527.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 801.00 | | | 731 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 957.00 | | | 2 914 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 831.00 | | | 290 831.00 |
EA Autres dettes | 202 502.00 | | | 202 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 091.00 | | | 4 140 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 836.00 | | | 7 295 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 395.00 | | | 3 374 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 801.00 | | | 731 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 372 015.00 | | | 372 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 487.00 | | | 512 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 658.00 | | 1 153.00 | 61 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | | 1 153.00 | 12 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | 2 196.00 | | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | 2 196.00 | | 9 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 218.00 | 20 000.00 | | 69 218.00 |
6T Sur comptes clients | 143 042.00 | 22 620.00 | 14 702.00 | 143 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 042.00 | 22 620.00 | 14 702.00 | 143 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 260.00 | 42 620.00 | 14 702.00 | 212 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 957.00 | 2 914 957.00 | | 2 914 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 467.00 | 187 467.00 | | 187 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 502.00 | 202 502.00 | | 202 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 395.00 | 1 390 395.00 | | 1 390 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VB T. V. A. | 351 607.00 | 351 607.00 | | 351 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 809 597.00 | 4 809 597.00 | | 4 809 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 248.00 | 754 248.00 | | 754 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -24 519.00 | -24 519.00 | | -24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362 798.00 | 7 346 645.00 | 16 153.00 | 7 362 798.00 |
VW T.V.A. | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 195.00 | 3 374 395.00 | 731 801.00 | 4 106 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
ST Autres comptes | -31 525.00 | | | -31 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386.00 | | | 386.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768.00 | | | 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |