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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 275.00 | 729.00 | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 15 338.00 | | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 251.00 | 15 613.00 | 313 637.00 | 329 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599.00 | 274.00 | 9 325.00 | 9 599.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 542.00 | 274.00 | 17 268.00 | 17 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 793.00 | 15 888.00 | 330 905.00 | 346 793.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 70 511.00 | 86 013.00 | | 70 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838.00 | -15 503.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 84 749.00 | 74 911.00 | | 84 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 686.00 | 71 002.00 | | 45 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 161.00 | 155 142.00 | | 162 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 20 752.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | 16 881.00 | | 24 380.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 6 488.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 156.00 | 270 264.00 | | 246 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 905.00 | 345 175.00 | | 330 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 804.00 | 229 356.00 | | 235 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
FG Production vendue services | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 341.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 341.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 363.00 | -341.00 | | 19 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 370.00 | 76 346.00 | | 98 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 531.00 | 91 849.00 | | 88 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 838.00 | -15 503.00 | | 9 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 851.00 | | 1 004.00 | 328 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 329 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 15 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 909.00 | | 1 004.00 | 92 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580.00 | 637.00 | 604.00 | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 362.00 | 604.00 | 15 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 987.00 | 30 635.00 | 10 352.00 | 40 987.00 |
VI Groupe et associés | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 156.00 | 235 804.00 | 10 352.00 | 246 156.00 |