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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 883.00 | 314.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 236.00 | 1 254.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 652.00 | 4 119.00 | 31 533.00 | 35 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 950.00 | 38 166.00 | 8 785.00 | 46 950.00 |
BZ Autres créances | 307 658.00 | | 307 658.00 | 307 658.00 |
CF Disponibilités | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 810.00 | 38 166.00 | 329 645.00 | 367 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 463.00 | 42 285.00 | 361 178.00 | 403 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
CU Autres participations | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DG Autres réserves | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DH Report à nouveau | -688 475.00 | | | -688 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 870.00 | | | -100 870.00 |
DL TOTAL (I) | -578 775.00 | | | -578 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
EA Autres dettes | 802 084.00 | | | 802 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 953.00 | | | 939 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 178.00 | | | 361 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 953.00 | | | 939 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 736.00 | | 252 736.00 | 252 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 736.00 | | 252 736.00 | 252 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 461.00 | | | 364 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 870.00 | | | -100 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 529.00 | | 9 574.00 | 160 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 451.00 | 35 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 795.00 | 29 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 656.00 | 2 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 572.00 | | 9 574.00 | 118 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 706.00 | 28 863.00 | 134 451.00 | 109 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 1 066.00 | 8 795.00 | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 094.00 | 27 798.00 | 125 656.00 | 99 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 859.00 | 825 859.00 | | 825 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 353.00 | 356 353.00 | | 356 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 353.00 | 356 353.00 | | 356 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 953.00 | 939 953.00 | | 939 953.00 |