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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 757.00 | 743.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 9 238.00 | 1 902.00 | 11 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 987.00 | 10 123.00 | 15 864.00 | 25 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 663 257.00 | | 663 257.00 | 663 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 748.00 | | 840 748.00 | 840 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 735.00 | 10 123.00 | 856 612.00 | 866 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 788.00 | 153 551.00 | | 300 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 291.00 | 147 237.00 | | 172 291.00 |
DL TOTAL (I) | 508 079.00 | 335 788.00 | | 508 079.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 120 794.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 977.00 | 371 875.00 | | 221 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 185.00 | 102 250.00 | | 71 185.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 5 204.00 | | 6 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 657.00 | 57 060.00 | | 45 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 533.00 | 1 657 184.00 | | 345 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 612.00 | 1 995 972.00 | | 856 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 533.00 | 1 657 184.00 | | 345 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 131.00 | 992.00 | | 9 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | 992.00 | | 9 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 493.00 | | 46 493.00 | 49 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 977.00 | 221 977.00 | | 221 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
VW T.V.A. | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 533.00 | 345 533.00 | | 345 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 484.00 | 10 435.00 | | 26 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 943.00 | 51 425.00 | | 36 943.00 |
ST Autres comptes | 84 586.00 | 83 710.00 | | 84 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 158.00 | 21 576.00 | | 21 158.00 |
YT Sous‐traitance | 904 964.00 | 810 016.00 | | 904 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 962.00 | 13 451.00 | | 5 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | 1 750.00 | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 441.00 | 12 185.00 | | 29 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 907.00 | 498 615.00 | | 557 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 049.00 | 285 999.00 | | 310 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 613.00 | 980 178.00 | | 1 053 613.00 |