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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AP Constructions | 38 484.00 | 36 819.00 | 1 665.00 | 38 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 11 251.00 | 4 061.00 | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 819.00 | 50 092.00 | 5 726.00 | 55 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 227.00 | 50 092.00 | 25 134.00 | 75 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 215.00 | -44 467.00 | | -42 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 2 252.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | -33 063.00 | -37 215.00 | | -33 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 95.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 447.00 | 27 492.00 | | 24 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 3 385.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 11 399.00 | | 13 776.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 11 848.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 198.00 | 54 220.00 | | 58 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 134.00 | 17 005.00 | | 25 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 198.00 | 54 220.00 | | 58 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 145 744.00 | | 145 744.00 | 145 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 057.00 | 101 721.00 | | 147 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 905.00 | 99 468.00 | | 142 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 2 252.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 849.00 | | 5 970.00 | 49 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | | 5 970.00 | 48 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 594.00 | 498.00 | | 49 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | 498.00 | | 47 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |