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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 485.00 | | 817 485.00 | 817 485.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 820.00 | | 835 820.00 | 835 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 820.00 | | 835 820.00 | 835 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 617.00 | 626 152.00 | | 577 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 471.00 | -48 535.00 | | 43 471.00 |
DL TOTAL (I) | 632 088.00 | 588 617.00 | | 632 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 304.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | | | 851.00 |
EA Autres dettes | | 1 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 921.00 | 3 633.00 | | 2 921.00 |
ED (V) | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 820.00 | 638 310.00 | | 835 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921.00 | 3 633.00 | | 2 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589.00 | 48 536.00 | | 2 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 471.00 | -48 536.00 | | 43 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |