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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 1 577.00 | 3 209.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 11 587.00 | 23 760.00 | 35 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 148.00 | 13 163.00 | 26 984.00 | 40 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 557.00 | 80 121.00 | 263 435.00 | 343 557.00 |
BZ Autres créances | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
CF Disponibilités | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 155.00 | 80 121.00 | 792 034.00 | 872 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 303.00 | 93 285.00 | 819 018.00 | 912 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 985.00 | | | 183 985.00 |
DH Report à nouveau | -84 310.00 | | | -84 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
DL TOTAL (I) | 223 298.00 | | | 223 298.00 |
DP Provisions pour risques | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 205.00 | | | 311 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
EA Autres dettes | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 511.00 | | | 587 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 018.00 | | | 819 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 523.00 | | | 434 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 111.00 | | 2 037.00 | 38 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 095.00 | | 2 037.00 | 38 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 9 062.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 9 062.00 | | 4 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
6T Sur comptes clients | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 205.00 | 311 205.00 | | 311 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UX Autres créances clients | 251 064.00 | 251 064.00 | | 251 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
VB T. V. A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VC Groupe et associés | 200 389.00 | 200 389.00 | | 200 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 566.00 | 36 578.00 | 152 988.00 | 189 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 071.00 | 554 579.00 | 92 492.00 | 647 071.00 |
VW T.V.A. | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 511.00 | 434 523.00 | 152 988.00 | 587 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
ST Autres comptes | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YT Sous‐traitance | 610 805.00 | | | 610 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 358.00 | | | 143 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 821.00 | | | 688 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |