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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 970.00 | 1 970.00 | 1 850 000.00 | 1 851 970.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 014.00 | 1 970.00 | 1 856 044.00 | 1 858 014.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 953.00 | | | -18 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 832.00 | | | 1 829 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 044.00 | | | 1 856 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |