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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 487 000.00 | 297 000.00 | 190 000.00 | 487 000.00 |
BT Marchandises | 25 634.00 | 5 583.00 | 20 051.00 | 25 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 497.00 | 20 000.00 | 10 497.00 | 30 497.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 349.00 | 103 707.00 | 577 642.00 | 681 349.00 |
CF Disponibilités | 344 432.00 | | 344 432.00 | 344 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 626.00 | 129 291.00 | 960 335.00 | 1 089 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 626.00 | 426 291.00 | 1 150 335.00 | 1 576 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 487 000.00 | 297 000.00 | 190 000.00 | 487 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DG Autres réserves | 514 710.00 | 817 071.00 | | 514 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 213.00 | -132 362.00 | | 161 213.00 |
DL TOTAL (I) | 981 555.00 | 990 342.00 | | 981 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 642.00 | 197 355.00 | | 112 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 711.00 | 87.00 | | 27 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 11 524.00 | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 420.00 | 20 507.00 | | 21 420.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 780.00 | 239 509.00 | | 168 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 335.00 | 1 229 851.00 | | 1 150 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 840.00 | 141 638.00 | | 103 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
FG Production vendue services | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 792.00 | | 156 792.00 | 156 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | 3 965.00 | | 5 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -540 711.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 718.00 | 791 058.00 | | 401 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 505.00 | 923 420.00 | | 240 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 213.00 | -132 362.00 | | 161 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 430.00 | 103 707.00 | 207 430.00 | 207 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 430.00 | 109 291.00 | 207 430.00 | 524 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 430.00 | 109 291.00 | 207 430.00 | 524 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103 707.00 | 207 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 897.00 | 32 957.00 | 64 940.00 | 97 897.00 |
VI Groupe et associés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 210.00 | 18 210.00 | 20 000.00 | 38 210.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 780.00 | 103 840.00 | 64 940.00 | 168 780.00 |