| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 055.00 | 16 146.00 | 5 909.00 | 22 055.00 |
040 Immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 571.00 | 16 146.00 | 139 424.00 | 155 571.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
084 Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
110 Total général Actif | 239 877.00 | 16 146.00 | 223 730.00 | 239 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 116.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 730.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 382.00 | 409.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 11 858.00 | 10 197.00 | 22 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 571.00 | 11 858.00 | 143 712.00 | 155 571.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 719.00 | 11 858.00 | 189 861.00 | 201 719.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 745.00 | | | 323 745.00 |
230 Autres produits | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 533.00 | | | 432 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 346 659.00 | | | 346 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
252 Charges sociales | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 354.00 | | | 425 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
294 Charges financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 235.00 | 5 912.00 | | 18 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | 12 322.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 34 403.00 | 26 235.00 | | 34 403.00 |
DP Provisions pour risques | 62 428.00 | 36 271.00 | | 62 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 428.00 | 36 271.00 | | 62 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 542.00 | 104 557.00 | | 84 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 56 774.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348.00 | 9 662.00 | | 5 348.00 |
EA Autres dettes | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 028.00 | 171 113.00 | | 93 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 861.00 | 233 620.00 | | 189 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 843.00 | 86 827.00 | | 29 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
FA Ventes de marchandises | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
FG Production vendue services | 348 068.00 | | 348 068.00 | 348 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 345.00 | | 479 345.00 | 479 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 3 686.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 262.00 | 180.00 | | 26 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 246.00 | 3 506.00 | | -26 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 2 551.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 101.00 | 422 260.00 | | 486 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 933.00 | 409 937.00 | | 477 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | 12 322.00 | | 8 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 155 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 4 538.00 | | 7 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 4 538.00 | | 7 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 271.00 | 26 156.00 | | 36 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 271.00 | 26 156.00 | | 36 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 542.00 | 21 357.00 | 63 185.00 | 84 542.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 283.00 | 21 268.00 | 9 015.00 | 30 283.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 028.00 | 29 843.00 | 63 185.00 | 93 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 507.00 | 17 982.00 | | 17 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | 11 258.00 | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 33 203.00 | 42 731.00 | | 33 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 960.00 | 48 359.00 | | 46 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 235 401.00 | 180 662.00 | | 235 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 507.00 | 17 982.00 | | 17 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 555.00 | 71 295.00 | | 83 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 461.00 | 60 162.00 | | 73 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 686.00 | 283 011.00 | | 321 686.00 |