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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 247 200.00 | 867.00 | 246 333.00 | 247 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 001.00 | | 484 001.00 | 484 001.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 311.00 | | 519 311.00 | 519 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 334.00 | | 519 334.00 | 519 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 284 817.00 | 346 775.00 | | 284 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | -61 958.00 | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 373 945.00 | 345 317.00 | | 373 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 626 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 944.00 | 288 944.00 | | 142 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 109 909.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446.00 | 29 179.00 | | 2 446.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 390.00 | 1 055 914.00 | | 145 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 334.00 | 1 401 231.00 | | 519 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 424.00 | | | 1 395 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 401.00 | 24.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 121.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 280.00 | | | 1 340 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 282.00 | 1 233.00 | 45 515.00 | 44 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 1 233.00 | 45 235.00 | 44 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 290.00 | | | 626 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |