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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 861.00 | 22 101.00 | 1 760.00 | 23 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 769.00 | 129 965.00 | 57 804.00 | 187 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 516.00 | 154 701.00 | 63 816.00 | 218 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 047.00 | | 128 047.00 | 128 047.00 |
BZ Autres créances | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CF Disponibilités | 200 616.00 | | 200 616.00 | 200 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 291.00 | | 380 291.00 | 380 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 807.00 | 154 701.00 | 444 106.00 | 598 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 109.00 | 92 773.00 | | 124 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 783.00 | 52 337.00 | | 44 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 898.00 | 33 274.00 | | 26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 201 290.00 | 183 883.00 | | 201 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 854.00 | 34 407.00 | | 18 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 327.00 | 201 593.00 | | 150 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 49 229.00 | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 280.00 | 63 677.00 | | 48 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 4 736.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 816.00 | 354 561.00 | | 242 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 106.00 | 538 444.00 | | 444 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 946.00 | 335 708.00 | | 237 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 705 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 376.00 | 8 171.00 | | 6 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 376.00 | 8 171.00 | | 6 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 343.00 | 8 171.00 | | 6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 846.00 | -485.00 | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 872.00 | 759 128.00 | | 757 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 089.00 | 706 792.00 | | 713 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 783.00 | 52 337.00 | | 44 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 798.00 | | | 216 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 236.00 | | | 210 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 604.00 | 23 414.00 | 1 316.00 | 132 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 969.00 | 23 414.00 | 1 316.00 | 129 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 854.00 | 13 984.00 | 4 870.00 | 18 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VP Divers | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 948.00 | 178 312.00 | 3 636.00 | 181 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 816.00 | 237 946.00 | 4 870.00 | 242 816.00 |