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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 376 600.00 | 10 938 786.00 | 26 437 814.00 | 37 376 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 376 600.00 | 10 938 786.00 | 26 437 814.00 | 37 376 600.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 486 775.00 | 10 938 786.00 | 26 547 989.00 | 37 486 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 385 773.00 | -21 055 176.00 | | -22 385 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 868.00 | -1 330 596.00 | | -1 075 868.00 |
DK Provisions réglementées | 14 063 378.00 | 13 678 087.00 | | 14 063 378.00 |
DL TOTAL (I) | -9 397 263.00 | -8 706 686.00 | | -9 397 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 760 881.00 | 36 266 497.00 | | 35 760 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 11 683.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 945 251.00 | 36 388 304.00 | | 35 945 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 547 989.00 | 27 681 617.00 | | 26 547 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 250.00 | 627 423.00 | | 746 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 706 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 183 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 292.00 | 580 885.00 | | 385 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 292.00 | -580 885.00 | | -385 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 635.00 | 726 406.00 | | 706 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 503.00 | 2 057 003.00 | | 1 782 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 868.00 | -1 330 596.00 | | -1 075 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 376 600.00 | | | 37 376 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 376 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 376 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 376 600.00 | | | 37 376 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755 487.00 | 1 183 299.00 | | 9 755 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755 487.00 | 1 183 299.00 | | 9 755 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 678 087.00 | 385 292.00 | | 13 678 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 678 087.00 | 385 292.00 | | 13 678 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 760 881.00 | 561 879.00 | 2 870 185.00 | 35 760 881.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 616.00 | | | 505 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VW T.V.A. | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 945 251.00 | 746 250.00 | 2 870 185.00 | 35 945 251.00 |