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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 186.00 | 5 789.00 | 12 397.00 | 18 186.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 32 042.00 | 22 474.00 | 54 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 702.00 | 37 832.00 | 352 871.00 | 390 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 464 509.00 | | 464 509.00 | 464 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 882.00 | | 653 882.00 | 653 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 584.00 | 37 832.00 | 1 006 753.00 | 1 044 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 469 688.00 | 469 688.00 | | 469 688.00 |
DH Report à nouveau | 198 095.00 | 175 862.00 | | 198 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 244.00 | 22 233.00 | | 107 244.00 |
DL TOTAL (I) | 781 627.00 | 674 383.00 | | 781 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 762.00 | 14 582.00 | | 15 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 31 362.00 | | 36 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 679.00 | 158 030.00 | | 172 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 126.00 | 203 974.00 | | 225 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 753.00 | 878 357.00 | | 1 006 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 126.00 | 203 974.00 | | 225 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 557.00 | | 6 146.00 | 384 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 186.00 | | | 333 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 371.00 | | 6 146.00 | 48 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 088.00 | 8 743.00 | 37 832.00 | 29 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 3 637.00 | 5 789.00 | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 936.00 | 5 106.00 | 32 042.00 | 26 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VI Groupe et associés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 373.00 | 189 373.00 | 3 000.00 | 192 373.00 |
VW T.V.A. | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |