| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 622.00 | | 558 622.00 | 558 622.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 845.00 | | 558 845.00 | 558 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 622.00 | | 558 622.00 | 558 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DG Autres réserves | 49 075.00 | 49 277.00 | | 49 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | -201.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 494 860.00 | 482 035.00 | | 494 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 359.00 | 74 778.00 | | 61 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 913.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 984.00 | 77 476.00 | | 63 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 845.00 | 559 511.00 | | 558 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 634.00 | 962.00 | | 14 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809.00 | 1 163.00 | | 1 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 825.00 | -201.00 | | 12 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 952.00 | | | 558 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 558 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 558 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 952.00 | | | 558 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 984.00 | 2 625.00 | 61 359.00 | 63 984.00 |