| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 3 046 468.00 | 68 117.00 | 2 978 350.00 | 3 046 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 926.00 | 72 512.00 | 1 068 413.00 | 1 140 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 385.00 | 57 749.00 | 67 636.00 | 125 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 953.00 | 210 465.00 | 4 618 488.00 | 4 828 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 833.00 | 46 045.00 | 1 717 788.00 | 1 763 833.00 |
BZ Autres créances | 299 042.00 | | 299 042.00 | 299 042.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 435.00 | 46 045.00 | 2 033 390.00 | 2 079 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 388.00 | 256 510.00 | 6 651 878.00 | 6 908 388.00 |
CU Autres participations | 210 334.00 | | 210 334.00 | 210 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 151.00 | | | 694 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
DL TOTAL (I) | 843 726.00 | | | 843 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313 608.00 | | | 4 313 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 736.00 | | | 538 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 285.00 | | | 604 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
EA Autres dettes | 289 366.00 | | | 289 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 151.00 | | | 5 808 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 878.00 | | | 6 651 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 179.00 | | | 1 612 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 281.00 | | 3 796 281.00 | 3 796 281.00 |
FD Production vendue biens | -3 663.00 | | -3 663.00 | -3 663.00 |
FG Production vendue services | 247 772.00 | | 247 772.00 | 247 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 390.00 | | 4 040 390.00 | 4 040 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 444.00 | | | 211 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 381.00 | | | 292 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 294.00 | | | 4 540 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 519.00 | | | 4 399 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 816.00 | | 4 232 937.00 | 725 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 500.00 | 215 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 800.00 | 4 828 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 300.00 | 4 312 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 369.00 | | | 300 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 512.00 | | 4 108 566.00 | 285 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 218.00 | | 124 371.00 | 139 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 581.00 | 139 725.00 | 16 841.00 | 87 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | 178.00 | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 674.00 | 139 546.00 | 16 841.00 | 75 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 285.00 | 604 285.00 | | 604 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 366.00 | 289 366.00 | | 289 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 954.00 | 1 669 954.00 | | 1 669 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
VB T. V. A. | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313 608.00 | 117 635.00 | 245 495.00 | 4 313 608.00 |
VI Groupe et associés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 478.00 | | | 3 950 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 835.00 | 2 070 080.00 | 4 755.00 | 2 074 835.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 151.00 | 1 612 179.00 | 245 495.00 | 5 808 151.00 |