| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 17 104.00 | 77.00 | 17 182.00 |
AP Constructions | 156 788.00 | 5 990.00 | 150 799.00 | 156 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 540.00 | 361 399.00 | 319 141.00 | 680 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 238.00 | 20 456.00 | 26 782.00 | 47 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 992.00 | 404 948.00 | 537 044.00 | 941 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 061.00 | | 284 061.00 | 284 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 715.00 | | 211 715.00 | 211 715.00 |
BZ Autres créances | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CF Disponibilités | 136 034.00 | | 136 034.00 | 136 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 446.00 | | 836 446.00 | 836 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 439.00 | 404 948.00 | 1 373 490.00 | 1 778 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 789.00 | 142 972.00 | | 149 789.00 |
DH Report à nouveau | 244 159.00 | 244 159.00 | | 244 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 127.00 | 6 817.00 | | 54 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
DL TOTAL (I) | 586 872.00 | 437 948.00 | | 586 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 124.00 | 1 149.00 | | 17 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 124.00 | 1 149.00 | | 17 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 812.00 | 316 848.00 | | 499 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 930.00 | 265 426.00 | | 197 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 495.00 | 584 674.00 | | 769 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 490.00 | 1 023 772.00 | | 1 373 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 495.00 | 584 674.00 | | 769 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 820.00 | | 489 182.00 | 658 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 010.00 | 941 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 010.00 | 884 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 664.00 | | 464 912.00 | 625 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | 24 270.00 | 15 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 378.00 | 51 779.00 | 171 209.00 | 524 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 665.00 | 440.00 | | 16 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 713.00 | 51 340.00 | 171 209.00 | 507 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 812.00 | 499 812.00 | | 499 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
UX Autres créances clients | 211 715.00 | 211 715.00 | | 211 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 414.00 | 148 414.00 | | 148 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 596.00 | 456 596.00 | | 456 596.00 |
VW T.V.A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 495.00 | 769 495.00 | | 769 495.00 |