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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 760.00 | 9 398.00 | 194 362.00 | 203 760.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 892.00 | 9 398.00 | 210 494.00 | 219 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 892.00 | 9 398.00 | 210 494.00 | 219 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 358.00 | -63 889.00 | | -97 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | -33 469.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | -66 188.00 | -67 358.00 | | -66 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 154.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 631.00 | 260 613.00 | | 194 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 153 791.00 | | 28 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | 106 102.00 | | 53 213.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 24 099.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 683.00 | 544 759.00 | | 276 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 494.00 | 477 401.00 | | 210 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 200.00 | 276 683.00 | | 171 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 154.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | -928.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 745.00 | 255 921.00 | | 108 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 576.00 | 289 390.00 | | 107 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | -33 469.00 | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 807.00 | | 44 409.00 | 53 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 807.00 | | 44 409.00 | 53 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 807.00 | | 44 409.00 | 53 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 194 631.00 | 194 631.00 | | 194 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 979.00 | 207 739.00 | 11 240.00 | 218 979.00 |
VW T.V.A. | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 683.00 | 276 683.00 | | 276 683.00 |