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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 199.00 | | 811 199.00 | 811 199.00 |
CU Autres participations | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 437 405.00 | 399 276.00 | | 437 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 292.00 | 78 128.00 | | 87 292.00 |
DL TOTAL (I) | 525 797.00 | 478 505.00 | | 525 797.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 050.00 | 196 959.00 | | 161 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 747.00 | 92 687.00 | | 119 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 825.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | 3 389.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 402.00 | 293 860.00 | | 285 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 199.00 | 772 365.00 | | 811 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 205.00 | 133 075.00 | | 161 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 448.00 | 27 917.00 | | 30 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 540.00 | 116 185.00 | | 127 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 248.00 | 38 056.00 | | 40 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 292.00 | 78 128.00 | | 87 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256.00 | 7 256.00 | 3.00 | 7 256.00 |