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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118.00 | 8 776.00 | 2 342.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 067.00 | 76 373.00 | 55 694.00 | 132 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 264.00 | 85 149.00 | 95 115.00 | 180 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 483.00 | | 143 483.00 | 143 483.00 |
BZ Autres créances | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 813.00 | | 241 813.00 | 241 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 077.00 | 85 149.00 | 336 928.00 | 422 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 234.00 | 220 987.00 | | 160 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | -60 754.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 174 681.00 | 171 234.00 | | 174 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042.00 | 21 601.00 | | 24 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 9 348.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 529.00 | 117 163.00 | | 119 529.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 10 433.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 247.00 | 158 653.00 | | 162 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 928.00 | 329 887.00 | | 336 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 254.00 | 158 653.00 | | 156 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 578.00 | | 1 056 578.00 | 1 056 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 578.00 | | 1 056 578.00 | 1 056 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 055.00 | |
GE Autres charges | | | 12 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 813.00 | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 7 597.00 | | 2 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 23 804.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | -23 804.00 | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 435.00 | 911 548.00 | | 1 072 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 988.00 | 972 302.00 | | 1 068 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447.00 | -60 754.00 | | 3 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 663.00 | 7 352.00 | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 077.00 | | 3 187.00 | 177 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 998.00 | | 3 187.00 | 139 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 094.00 | 17 055.00 | | 68 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 094.00 | 17 055.00 | | 68 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
UX Autres créances clients | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 860.00 | 7 867.00 | 5 993.00 | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 312.00 | 193 312.00 | | 193 312.00 |
VW T.V.A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 762.00 | 147 769.00 | 5 993.00 | 153 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | 3 128.00 | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | 12 166.00 | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 111 993.00 | 112 746.00 | | 111 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 683.00 | 79 820.00 | | 79 683.00 |
YT Sous‐traitance | 297 890.00 | 223 301.00 | | 297 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 2 427.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 909.00 | 5 555.00 | | 11 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 882.00 | 105 406.00 | | 114 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 513.00 | 81 661.00 | | 92 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 777.00 | 428 033.00 | | 500 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |