| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AH Fonds commercial | 189 889.00 | | 189 889.00 | 189 889.00 |
AP Constructions | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 627.00 | 362 954.00 | 646 673.00 | 1 009 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 320.00 | 28 369.00 | 21 951.00 | 50 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 712.00 | 394 199.00 | 858 513.00 | 1 252 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BN En cours de production de biens | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 140.00 | | 184 140.00 | 184 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 754.00 | 23 624.00 | 130 131.00 | 153 754.00 |
BZ Autres créances | 28 233.00 | 27 939.00 | 295.00 | 28 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
CF Disponibilités | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 873.00 | 51 562.00 | 853 311.00 | 904 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 585.00 | 445 761.00 | 1 711 824.00 | 2 157 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 675 968.00 | | | 675 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 510 163.00 | | | 510 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 470.00 | | | 1 531 470.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 824.00 | | | 1 711 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 372.00 | 685 214.00 | 1 312 586.00 | 627 372.00 |
FG Production vendue services | 10 857.00 | 51 167.00 | 62 024.00 | 10 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 230.00 | 736 381.00 | 1 374 611.00 | 638 230.00 |
FM Production stockée | | | 24 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 031.00 | | | 1 411 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 692.00 | | | 1 307 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 744.00 | 675 968.00 | 100 000.00 | 476 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 981.00 | | | 191 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 763.00 | 675 968.00 | 100 000.00 | 284 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 988.00 | 146 210.00 | | 247 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 896.00 | 146 210.00 | | 245 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 489.00 | 4 135.00 | | 19 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 427.00 | 4 135.00 | | 47 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 427.00 | 40 635.00 | | 47 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 403.00 | | | 277 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |