| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 252.00 | 30 766.00 | 2 485.00 | 33 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 163.00 | 475 358.00 | 226 805.00 | 702 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | 4 345.00 | 7 250.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 963.00 | 510 469.00 | 546 494.00 | 1 056 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
BZ Autres créances | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CF Disponibilités | 233 934.00 | | 233 934.00 | 233 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 299.00 | | 398 299.00 | 398 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 262.00 | 510 469.00 | 944 793.00 | 1 455 262.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 376 918.00 | 317 166.00 | | 376 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 575.00 | 59 752.00 | | 112 575.00 |
DL TOTAL (I) | 555 493.00 | 442 918.00 | | 555 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 081.00 | 393 715.00 | | 182 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 224.00 | 92 612.00 | | 81 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 347.00 | 11 474.00 | | 72 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 32 838.00 | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 251.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 300.00 | 530 891.00 | | 389 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 793.00 | 973 809.00 | | 944 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 392.00 | 349 087.00 | | 270 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
FD Production vendue biens | 520 727.00 | | 520 727.00 | 520 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 338.00 | | 642 338.00 | 642 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | 271.00 | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 8 130.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | 9 090.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 17 220.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | -16 948.00 | | 3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | 29.00 | | 25 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 551.00 | 638 949.00 | | 734 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 977.00 | 579 197.00 | | 621 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 575.00 | 59 752.00 | | 112 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 562.00 | | 85 120.00 | 1 010 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 719.00 | 1 056 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 719.00 | 810 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 252.00 | | 78 820.00 | 770 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 6 300.00 | 5 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 178.00 | 75 974.00 | 36 027.00 | 466 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 178.00 | 75 974.00 | 36 027.00 | 466 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 185.00 | 160.00 | | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185.00 | 160.00 | | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | 160.00 | | 4 185.00 |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
VB T. V. A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 081.00 | 63 173.00 | 118 908.00 | 182 081.00 |
VI Groupe et associés | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 541.00 | | | 211 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 922.00 | 44 327.00 | 11 595.00 | 55 922.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 300.00 | 270 392.00 | 118 908.00 | 389 300.00 |