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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 107.00 | 78 159.00 | 2 948.00 | 81 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 118.00 | 62 403.00 | 19 716.00 | 82 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 309.00 | 163 375.00 | 39 934.00 | 203 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 096.00 | 89 597.00 | 996 499.00 | 1 086 096.00 |
BZ Autres créances | 984 277.00 | | 984 277.00 | 984 277.00 |
CF Disponibilités | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 540.00 | 89 597.00 | 2 180 943.00 | 2 270 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 849.00 | 252 972.00 | 2 220 877.00 | 2 473 849.00 |
CU Autres participations | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 989 366.00 | 755 248.00 | | 989 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 448.00 | 234 118.00 | | 187 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 815.00 | 1 004 366.00 | | 1 191 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 231.00 | 558 546.00 | | 490 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 7 853.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 428.00 | 401 585.00 | | 376 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 502.00 | 229 378.00 | | 154 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 062.00 | 1 223 461.00 | | 1 029 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 877.00 | 2 227 827.00 | | 2 220 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 084.00 | 87 634.00 | | 40 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 227.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 890.00 | | 5 419.00 | 197 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 513.00 | | 5 419.00 | 99 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 428.00 | 376 428.00 | | 376 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 096.00 | 1 086 096.00 | | 1 086 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 991.00 | 449 906.00 | 40 084.00 | 489 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 277.00 | 984 277.00 | | 984 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 698.00 | 2 090 586.00 | 13 112.00 | 2 103 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 062.00 | 988 978.00 | 40 084.00 | 1 029 062.00 |